財務・業務データ分析と提案（財務担当者向け年次業務分析レポートの書き方、リフレッシュ）

財務担当者のための年次事業分析レポートの書き方

会計年度末概要報告書

毎年 1 月は、財務担当者にとって最も忙しい月です。年次会計および税務概要を準備し、上司に事業分析レポートを提供する必要があるためです。

金融関係者は、上級専門家が作成した財務分析レポートを見つけるために、Baidu やインターネットを検索することがよくあります。一言で言えば「美しい」です。表は見た目にも美しく、すっきりと整理されており、一目でわかり、チャートも多彩です。少なくとも世界レベルである事が一目で分かります。

イーフェンが言いたいのは、「必要はない、絶対に必要ではない」ということだ。金融関係者は一般的に穏やかで内向的です。ちなみに、フォーチュン 500 企業を含む大企業の財務担当役員が作成したレポートは、秘書によって提供されます。

以下の内容は、私たちの財務担当者、つまり普通の地味な財務専門家がレポートに書く必要がある内容です。凝ったものである必要はなく、シンプルでいいのです。

PPT と WORD の両方の文書を使用できますので、ご安心ください。もちろん、よりプロフェッショナルな PPT を使用するのが最適です。このページではシンプルなテーマを使用しています。

まず、表紙です。大きな赤い太字で、部署、年と日、編集部門を記入します。次に作成を開始します。

1. 要点を簡潔に述べます。会社のリーダーたちの努力などにより、ある年にどれだけの収益を達成し、前年比でどれだけ成長したか。どれだけの利益を達成したか、前年比でどれだけ成長したか。税金や手数料がどれだけ増加したか、前年比でどれだけ増加したか。率直に、主要な指標の要約のみを記述し、それ以外は何も記述しないでください。

2. 売上高が最も高かった年、利益が最も高かった年など、各年の履歴を表示できます。

3. 労働コストの分析：一人当たり賃金、一人当たり生産額、一人当たり社会保障など

4. 各部門・各社が重視する技術指標、品質指標等の各種評価指標の分析

5. 財務損益計算書の提示と各種データの比較、要約分析

6. 営業部門の販売実績、つまり収益の分析。回収率、受注完了状況など

7. 税金と手数料の比較分析

8. 販売コストの分析、主な領域：原材料、製造コスト、人件費、動力燃料などの割合。

9. 期間費用の分析：詳細比較と対象大比率分析

10. 利益分析と比較: 上記から会社の運営上の問題を特定することはレポートにとって有益であり、会社の運営に役立ちます。

11. 年間の財務状況と運営状況の要約を提供し、的を絞った意見や提案を提供します。あまり多くは必要ありません。1 つか 2 つで十分です。

12. 財務部門の概要と来年度の計画。

注: 実際に利用できるチャートやグラフはそれほど多くないので、できれば使用しないでください。上手に書くよりも目立たないようにする方が良いです。